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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 596.00 | | 576 596.00 | 576 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 909.00 | 49 364.00 | 10 546.00 | 59 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 444.00 | 47 101.00 | 27 343.00 | 74 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 010.00 | 96 465.00 | 628 545.00 | 725 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BT Marchandises | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 947.00 | 96 465.00 | 716 483.00 | 812 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 295 070.00 | 217 408.00 | | 295 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 984.00 | 77 662.00 | | 85 984.00 |
DL TOTAL (I) | 385 454.00 | 299 470.00 | | 385 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 016.00 | 330 738.00 | | 210 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 9 500.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 159.00 | 23 385.00 | | 43 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 903.00 | 63 919.00 | | 64 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 132.00 | 978.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 029.00 | 428 519.00 | | 331 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 483.00 | 727 989.00 | | 716 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 421.00 | 254 388.00 | | 267 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 264.00 | 30 581.00 | | 36 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 426.00 | | 13 124.00 | 742 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 539.00 | 725 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 540.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 134 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 596.00 | | | 576 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 229.00 | | 13 124.00 | 121 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 100.00 | 15 905.00 | 30 540.00 | 111 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 560.00 | 15 905.00 | | 80 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 811.00 | 36 264.00 | 3 547.00 | 39 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 205.00 | 110 145.00 | 60 060.00 | 170 205.00 |
VI Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 029.00 | 267 421.00 | 63 607.00 | 331 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | 7 534.00 | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | 7 879.00 | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 71 351.00 | 64 745.00 | | 71 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 034.00 | 38 849.00 | | 39 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YT Sous‐traitance | 23 693.00 | 20 899.00 | | 23 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715.00 | 683.00 | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 333.00 | 4 382.00 | | 4 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 802.00 | 11 916.00 | | 12 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 882.00 | 210 245.00 | | 212 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 926.00 | 88 561.00 | | 85 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 072.00 | 133 054.00 | | 143 072.00 |