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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 866.00 | 39 208.00 | 3 657.00 | 42 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 351.00 | 29 981.00 | 64 370.00 | 94 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 168.00 | 69 189.00 | 130 979.00 | 200 168.00 |
BN En cours de production de biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 109 029.00 | 291.00 | 108 737.00 | 109 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | 16 539.00 | 51 122.00 | 67 662.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 023.00 | 16 830.00 | 179 192.00 | 196 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 191.00 | 86 020.00 | 310 171.00 | 396 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 171.00 | | | 310 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 266.00 | | 833 266.00 | 833 266.00 |
FD Production vendue biens | -32 483.00 | -1 474.00 | -33 957.00 | -32 483.00 |
FG Production vendue services | 180 989.00 | | 180 989.00 | 180 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 772.00 | -1 474.00 | 980 297.00 | 981 772.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 415.00 | | | 983 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 037.00 | | | 975 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 612.00 | 13 657.00 | 2 080.00 | 57 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 612.00 | 13 657.00 | 2 080.00 | 57 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 870.00 | 51 266.00 | 21 604.00 | 72 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 750.00 | 81 649.00 | 101.00 | 81 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 504.00 | 145 900.00 | 21 604.00 | 167 504.00 |