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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 1 200.00 | 20 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 596 200.00 | | 596 200.00 | 596 200.00 |
AP Constructions | 574 128.00 | 137 536.00 | 436 592.00 | 574 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 063.00 | 153 891.00 | 54 172.00 | 208 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 365.00 | 106 113.00 | 121 252.00 | 227 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 188.00 | 398 740.00 | 1 234 447.00 | 1 633 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BZ Autres créances | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 424 048.00 | | 424 048.00 | 424 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 127.00 | | 561 127.00 | 561 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 315.00 | 398 740.00 | 1 795 575.00 | 2 194 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 041.00 | | | 488 041.00 |
DL TOTAL (I) | 615 990.00 | | | 615 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 381.00 | | | 588 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 579.00 | | | 249 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 585.00 | | | 1 179 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 575.00 | | | 1 795 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 918.00 | | | 704 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 036.00 | | 42 590.00 | 1 609 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 438.00 | 1 633 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 438.00 | 1 009 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 400.00 | | | 617 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 406.00 | | 42 590.00 | 985 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 143.00 | 122 608.00 | 10.00 | 276 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 943.00 | 122 608.00 | 10.00 | 274 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 672.00 | 119 442.00 | 6 230.00 | 125 672.00 |