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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 838.00 | 9 786.00 | 1 052.00 | 10 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 727.00 | 24 789.00 | 26 938.00 | 51 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 965.00 | 34 575.00 | 56 390.00 | 90 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
084 Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
110 Total général Actif | 123 034.00 | 34 575.00 | 88 459.00 | 123 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485.00 | 2 164.00 | | 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 338.00 | 53 700.00 | | 56 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 839.00 | 56 870.00 | | 56 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6.00 | 343.00 | | -6.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -320.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 651.00 | 6 698.00 | | 5 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -30.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 25 065.00 | 41 827.00 | | 25 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 958.00 | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 269.00 | 20 138.00 | | 19 269.00 |
252 Charges sociales | 1 214.00 | 1 005.00 | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 370.00 | 7 637.00 | | 7 370.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 625.00 | 78 257.00 | | 59 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 785.00 | -21 387.00 | | -2 785.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 229.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 714.00 | -21 607.00 | | -3 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 614.00 | | | 3 614.00 |