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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
AN Terrains | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
AP Constructions | 314 271.00 | 61 181.00 | 253 090.00 | 314 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 502.00 | 64 539.00 | 8 963.00 | 73 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 1 884.00 | 2 337.00 | 4 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 359.00 | 127 604.00 | 412 755.00 | 540 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 150.00 | 127 604.00 | 481 546.00 | 609 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -756.00 | | | -756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965.00 | | | -8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 279.00 | | | 279.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 919.00 | | | 304 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 267.00 | | | 421 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 546.00 | | | 481 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 711.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 965.00 | | | -8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 633.00 | | 4 726.00 | 535 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 252.00 | | 4 726.00 | 436 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 893.00 | 29 711.00 | | 97 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 893.00 | 29 711.00 | | 97 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 919.00 | 39 634.00 | 118 846.00 | 304 919.00 |
VI Groupe et associés | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 267.00 | 155 982.00 | 118 846.00 | 421 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
ST Autres comptes | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |