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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 094.00 | 106 364.00 | 9 731.00 | 116 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 668.00 | 4 863.00 | 7 805.00 | 12 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 377.00 | 112 967.00 | 756 410.00 | 869 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 238.00 | | 840 238.00 | 840 238.00 |
BZ Autres créances | 983 271.00 | | 983 271.00 | 983 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 208.00 | | 1 825 208.00 | 1 825 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 584.00 | 112 967.00 | 2 581 618.00 | 2 694 584.00 |
CU Autres participations | 536 866.00 | | 536 866.00 | 536 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 092.00 | -409 608.00 | | -139 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 959.00 | 270 516.00 | | 630 959.00 |
DL TOTAL (I) | 591 867.00 | -39 092.00 | | 591 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 939.00 | 646 348.00 | | 465 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 324.00 | 698 908.00 | | 905 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 110.00 | 274 470.00 | | 158 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 244.00 | 518 296.00 | | 295 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 750.00 | 2 303 155.00 | | 1 989 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 618.00 | 2 264 063.00 | | 2 581 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 443.00 | | 2 931 443.00 | 2 931 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 443.00 | | 2 931 443.00 | 2 931 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 677.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 7 257.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422.00 | 11 608.00 | | 16 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -4 351.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 082.00 | 4 183 544.00 | | 3 462 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 123.00 | 3 913 028.00 | | 2 831 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 959.00 | 270 516.00 | | 630 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 981.00 | | 216 579.00 | 677 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 184.00 | 869 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 184.00 | 128 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 575.00 | | 16 371.00 | 137 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 666.00 | | 200 208.00 | 538 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 052.00 | 17 677.00 | 8 762.00 | 104 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 237.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 549.00 | 17 439.00 | 8 762.00 | 102 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 208.00 | 200 208.00 | | 200 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 840 238.00 | 840 238.00 | | 840 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 939.00 | 149 375.00 | 316 564.00 | 465 939.00 |
VI Groupe et associés | 905 324.00 | 905 324.00 | | 905 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 895.00 | 937 895.00 | | 937 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 990.00 | 2 025 190.00 | 1 800.00 | 2 026 990.00 |
VW T.V.A. | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 525.00 | 1 672 960.00 | 316 564.00 | 1 989 525.00 |