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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 178.00 | 8 361.00 | 11 816.00 | 20 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 582.00 | 8 361.00 | 117 221.00 | 125 582.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 971.00 | 8 361.00 | 138 610.00 | 146 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | | | 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597.00 | | 4 985.00 | 20 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 301.00 | | 4 877.00 | 15 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | 108.00 | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 4 681.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 4 681.00 | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VI Groupe et associés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843.00 | 5 439.00 | 5 404.00 | 10 843.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
ST Autres comptes | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 841.00 | | | 69 841.00 |