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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 429.00 | 3 750.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180.00 | 429.00 | 3 750.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 191 971.00 | | 191 971.00 | 191 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 561.00 | 429.00 | 199 131.00 | 199 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 496.00 | -9 997.00 | | 9 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | 23 193.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 54 512.00 | 50 196.00 | | 54 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 37 606.00 | | 39 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 21 506.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 619.00 | 59 112.00 | | 144 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 131.00 | 109 308.00 | | 199 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 7.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 7.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -7.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 412.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 553.00 | 303 908.00 | | 260 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 237.00 | 280 714.00 | | 256 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | 23 193.00 | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 418.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 418.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |