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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 190.00 | 118 500.00 | 258 689.00 | 377 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446.00 | 7 777.00 | 14 669.00 | 22 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 763.00 | 15 971.00 | 20 792.00 | 36 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 910.00 | 142 249.00 | 294 660.00 | 436 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 929.00 | | 142 929.00 | 142 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 840.00 | 142 249.00 | 437 590.00 | 579 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 2 974.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 21 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 223.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | 19 033.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 366 586.00 | 396 232.00 | | 366 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 399.00 | 12 840.00 | | 27 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 9 903.00 | | 15 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 462.00 | 30 360.00 | | 28 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 003.00 | 94 171.00 | | 71 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 590.00 | 490 403.00 | | 437 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 003.00 | 94 171.00 | | 71 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -6 970.00 | -6 970.00 | | -6 970.00 |
VI Groupe et associés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |