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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 436.00 | | 159 436.00 | 159 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 436.00 | | 159 436.00 | 159 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 994.00 | 16 791.00 | | 36 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 20 202.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 44 405.00 | 43 594.00 | | 44 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 463.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 444.00 | 88 211.00 | | 93 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 217.00 | 27 580.00 | | 20 217.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 031.00 | 117 596.00 | | 115 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 436.00 | 161 189.00 | | 159 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 031.00 | 117 596.00 | | 115 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 778.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 401.00 | 3 860.00 | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 3 860.00 | | 9 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 1 650.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 1 650.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098.00 | 2 209.00 | | 9 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 2 867.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 948.00 | 1 546 676.00 | | 1 516 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 136.00 | 1 526 474.00 | | 1 516 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | 20 202.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UX Autres créances clients | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |