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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 286.00 | 914.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 845.00 | 102 630.00 | 355 215.00 | 457 845.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 110.00 | 102 916.00 | 366 194.00 | 469 110.00 |
060 Stock marchandises | 624 415.00 | | 624 415.00 | 624 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 674 401.00 | | 674 401.00 | 674 401.00 |
072 Créances – Autres | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
084 Disponibilités | 483 545.00 | | 483 545.00 | 483 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 898 021.00 | | 1 898 021.00 | 1 898 021.00 |
110 Total général Actif | 2 367 131.00 | 102 916.00 | 2 264 215.00 | 2 367 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 575 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 861 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 264 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 395 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 905.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 272 503.00 | | | 272 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 395 374.00 | | | 395 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 224.00 | | | 222 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211 828.00 | | | 211 828.00 |