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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 075.00 | 832.00 | 244.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 075.00 | 832.00 | 8 244.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673.00 | 832.00 | 8 842.00 | 9 673.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 211.00 | | | -36 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 267.00 | -36 211.00 | | -5 267.00 |
DL TOTAL (I) | -40 478.00 | -35 211.00 | | -40 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 633.00 | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 47 757.00 | 44 932.00 | | 47 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 319.00 | 45 750.00 | | 49 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842.00 | 10 539.00 | | 8 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 32 000.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -32 000.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267.00 | 36 223.00 | | 5 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 267.00 | -36 211.00 | | -5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 359.00 | | 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | 359.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 702.00 | 1 440.00 | | 1 702.00 |
ST Autres comptes | 1 235.00 | 549.00 | | 1 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | 423.00 | | 1 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 016.00 | 2 413.00 | | 4 016.00 |