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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 689.00 | 6 656.00 | 152 032.00 | 158 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 599.00 | 2 187.00 | 23 412.00 | 25 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 913.00 | 8 843.00 | 208 070.00 | 216 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 139 285.00 | | 139 285.00 | 139 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 128.00 | | 168 128.00 | 168 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 041.00 | 8 843.00 | 376 198.00 | 385 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 009.00 | | | 361 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 198.00 | | | 376 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 877.00 | | | 234 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 410.00 | | 691 410.00 | 691 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 410.00 | | 691 410.00 | 691 410.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 433.00 | | | 691 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 244.00 | | | 696 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 805.00 | 19 673.00 | 82 269.00 | 145 805.00 |
VI Groupe et associés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 867.00 | 28 242.00 | 32 625.00 | 60 867.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 009.00 | 234 877.00 | 82 269.00 | 361 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
ST Autres comptes | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |