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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 630.00 | | 1 515 630.00 | 1 515 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 539.00 | | 443 539.00 | 443 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 169.00 | | 1 959 169.00 | 1 959 169.00 |
CU Autres participations | 1 514 120.00 | | 1 514 120.00 | 1 514 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 387 017.00 | | | 387 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 150.00 | | | 1 342 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 286.00 | | | 197 286.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 153.00 | | | 1 572 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 169.00 | | | 1 959 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 881.00 | | | 419 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 538.00 | | | 615 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 423.00 | | | 375 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 515 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 630.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 286.00 | 197 286.00 | | 197 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 277 800.00 | 277 800.00 | | 277 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 150.00 | 189 877.00 | 763 194.00 | 1 342 150.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 749.00 | 281 239.00 | 1 510.00 | 282 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 153.00 | 419 881.00 | 763 194.00 | 1 572 153.00 |