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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 58 713 963.00 | | 58 713 963.00 | 58 713 963.00 |
CF Disponibilités | 272 140.00 | | 272 140.00 | 272 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 986 303.00 | | 58 986 303.00 | 58 986 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 046 303.00 | | 60 046 303.00 | 60 046 303.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 519.00 | | | -559 519.00 |
DL TOTAL (I) | -549 519.00 | | | -549 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 712.00 | | | 3 002 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 996.00 | | | 523 996.00 |
EA Autres dettes | 57 069 113.00 | | | 57 069 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 595 821.00 | | | 60 595 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 046 303.00 | | | 60 046 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 910.00 | | | 1 653 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 428.00 | | | 2 213 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 519.00 | | | -559 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 060 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 996.00 | 523 996.00 | | 523 996.00 |
VC Groupe et associés | 58 713 963.00 | 1 653 910.00 | 57 060 053.00 | 58 713 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002 712.00 | 3 002 712.00 | | 3 002 712.00 |
VI Groupe et associés | 57 069 113.00 | 1 679 060.00 | 55 390 053.00 | 57 069 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 713 963.00 | 1 653 910.00 | 57 060 053.00 | 58 713 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 595 821.00 | 5 205 768.00 | 55 390 053.00 | 60 595 821.00 |