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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 14 435.00 | 1 967.00 | 16 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 444 831.00 | | 2 444 831.00 | 2 444 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 260.00 | 153 478.00 | 104 782.00 | 258 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 315.00 | 1 407 783.00 | 380 532.00 | 1 788 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 053.00 | 1 575 696.00 | 3 256 358.00 | 4 832 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
BN En cours de production de biens | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 244.00 | 171 192.00 | 2 236 053.00 | 2 407 244.00 |
BZ Autres créances | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CF Disponibilités | 759 900.00 | | 759 900.00 | 759 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 419.00 | | 155 419.00 | 155 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 320.00 | 171 192.00 | 3 378 128.00 | 3 549 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 373.00 | 1 746 888.00 | 6 634 486.00 | 8 381 373.00 |
CU Autres participations | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 425.00 | | | 561 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 922.00 | | | 278 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 347.00 | | | 1 962 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 215.00 | | | 462 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 945.00 | | | 644 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 272.00 | | | 528 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 447.00 | | | 2 058 447.00 |
EA Autres dettes | 478 997.00 | | | 478 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 263.00 | | | 499 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 138.00 | | | 4 672 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 486.00 | | | 6 634 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 483.00 | | | 4 399 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
FG Production vendue services | 11 989 422.00 | | 11 989 422.00 | 11 989 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240 595.00 | | 12 240 595.00 | 12 240 595.00 |
FM Production stockée | | | 7 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 378 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 472 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 468 899.00 | | | 12 468 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189 978.00 | | | 12 189 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 922.00 | | | 278 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 579.00 | 301 475.00 | | 4 542 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 324 245.00 | | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 315.00 | | | 1 788 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 493.00 | | | 2 719 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 455.00 | 299 860.00 | | 1 488 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 631.00 | 1 615.00 | | 334 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 855.00 | 127 840.00 | | 1 447 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 353.00 | 37 560.00 | | 130 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 503.00 | 90 280.00 | | 1 317 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 844.00 | 82 074.00 | 55 726.00 | 144 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 844.00 | 82 074.00 | 55 726.00 | 144 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 844.00 | 82 074.00 | 55 726.00 | 144 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 074.00 | 55 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 272.00 | 528 272.00 | | 528 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 364.00 | 661 364.00 | | 661 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 557.00 | 778 557.00 | | 778 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 603.00 | 468 603.00 | | 468 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 263.00 | 499 263.00 | | 499 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 209.00 | 2 186 209.00 | | 2 186 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 686.00 | -2 686.00 | | -2 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 036.00 | 221 036.00 | | 221 036.00 |
VB T. V. A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VC Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 215.00 | 189 560.00 | 272 655.00 | 462 215.00 |
VI Groupe et associés | 655 339.00 | 655 339.00 | | 655 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 769.00 | | | 199 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 419.00 | 155 419.00 | | 155 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 878.00 | 2 658 043.00 | 94 835.00 | 2 752 878.00 |
VW T.V.A. | 529 701.00 | 529 701.00 | | 529 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 138.00 | 4 399 483.00 | 272 655.00 | 4 672 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |