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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 209 487.00 | 21 448.00 | 188 039.00 | 209 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 089.00 | 200 851.00 | 183 237.00 | 384 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 267.00 | 23 982.00 | 31 285.00 | 55 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 253.00 | 252 012.00 | 501 241.00 | 753 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 129.00 | 1 258.00 | 36 871.00 | 38 129.00 |
BN En cours de production de biens | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 031.00 | 10 273.00 | 435 757.00 | 446 031.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
CF Disponibilités | 549 919.00 | | 549 919.00 | 549 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 949.00 | 11 531.00 | 1 167 417.00 | 1 178 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 201.00 | 263 543.00 | 1 668 658.00 | 1 932 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012 699.00 | | | 1 012 699.00 |
DG Autres réserves | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 136.00 | | | 1 151 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 553.00 | | | 230 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 522.00 | | | 517 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 658.00 | | | 1 668 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 522.00 | | | 517 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 473.00 | | 1 155 473.00 | 1 155 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 473.00 | | 1 155 473.00 | 1 155 473.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 13 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 893.00 | | | 1 285 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 897.00 | | | 1 204 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 179.00 | | 217 291.00 | 718 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 995.00 | 174 223.00 | 753 253.00 | 7 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | 173 079.00 | 648 843.00 | 7 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 626.00 | | 217 291.00 | 612 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 855.00 | 122 850.00 | 163 694.00 | 292 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 125.00 | 122 850.00 | 163 694.00 | 287 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 458.00 | 1 258.00 | 458.00 | 458.00 |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | 6 625.00 | 9 876.00 | 13 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 036.00 | 7 883.00 | 10 334.00 | 15 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 036.00 | 7 883.00 | 10 334.00 | 15 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 883.00 | 10 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 553.00 | 230 553.00 | | 230 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 427 414.00 | 427 414.00 | | 427 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 732.00 | 463 562.00 | 170.00 | 463 732.00 |
VW T.V.A. | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 173.00 | 510 173.00 | | 510 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
ST Autres comptes | 166 768.00 | | | 166 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
YT Sous‐traitance | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 647.00 | | | 228 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 243.00 | | | 270 243.00 |