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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 191.00 | 39.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 93 161.00 | 65 000.00 | 28 161.00 | 93 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 766.00 | 18 928.00 | 3 838.00 | 22 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 669.00 | 204 159.00 | 102 509.00 | 306 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 327.00 | 288 279.00 | 136 048.00 | 424 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 143.00 | 15 307.00 | 152 835.00 | 168 143.00 |
BZ Autres créances | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
CF Disponibilités | 321 990.00 | | 321 990.00 | 321 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 090.00 | 15 307.00 | 709 782.00 | 725 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 417.00 | 303 586.00 | 845 831.00 | 1 149 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 418 997.00 | | | 418 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DL TOTAL (I) | 507 167.00 | | | 507 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 664.00 | | | 338 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 831.00 | | | 845 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 960.00 | | | 287 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 566.00 | | 13 922.00 | 462 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 160.00 | 424 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 808.00 | 93 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 352.00 | 329 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 866.00 | | 13 922.00 | 365 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 121.00 | 28 027.00 | 51 869.00 | 247 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 115.00 | 1 808.00 | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 236.00 | 27 912.00 | 50 061.00 | 245 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 337.00 | 155 337.00 | | 155 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 143.00 | 168 143.00 | | 168 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 860.00 | 33 156.00 | 50 704.00 | 83 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 194.00 | 198 694.00 | 1 500.00 | 200 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 664.00 | 287 960.00 | 50 704.00 | 338 664.00 |