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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AN Terrains | 60 914.00 | 20 560.00 | 40 354.00 | 60 914.00 |
AP Constructions | 64 721.00 | 59 783.00 | 4 938.00 | 64 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 164.00 | 707 947.00 | 642 216.00 | 1 350 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 960.00 | 198 275.00 | 83 685.00 | 281 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 638.00 | 1 002 794.00 | 960 844.00 | 1 963 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BT Marchandises | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 779.00 | 3 882.00 | 478 897.00 | 482 779.00 |
BZ Autres créances | 505 517.00 | 161 496.00 | 344 021.00 | 505 517.00 |
CF Disponibilités | 356 067.00 | | 356 067.00 | 356 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 305.00 | 165 378.00 | 1 239 927.00 | 1 405 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 943.00 | 1 168 173.00 | 2 200 771.00 | 3 368 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 651 511.00 | | | 651 511.00 |
DH Report à nouveau | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DL TOTAL (I) | 913 862.00 | | | 913 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 681.00 | | | 823 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 015.00 | | | 427 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
EA Autres dettes | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 909.00 | | | 1 286 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 771.00 | | | 2 200 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 769.00 | | | 694 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 695.00 | 133 400.00 | 302.00 | 869 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 466.00 | 133 400.00 | 302.00 | 853 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 882.00 | 161 496.00 | | 3 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 882.00 | 161 496.00 | | 3 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882.00 | 161 496.00 | | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 479.00 | 232 339.00 | 461 639.00 | 824 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 015.00 | 427 015.00 | | 427 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 243.00 | 989 243.00 | | 989 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 568.00 | 989 243.00 | 157 325.00 | 1 146 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 909.00 | 694 769.00 | 461 639.00 | 1 286 909.00 |