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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 898.00 | 847 866.00 | 189 032.00 | 1 036 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 899.00 | 847 866.00 | 299 032.00 | 1 146 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155 263.00 | 48 086.00 | 1 107 176.00 | 1 155 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 785.00 | | 314 785.00 | 314 785.00 |
BZ Autres créances | 512 754.00 | | 512 754.00 | 512 754.00 |
CF Disponibilités | 2 098 711.00 | | 2 098 711.00 | 2 098 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 514.00 | 48 086.00 | 4 033 427.00 | 4 081 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 413.00 | 895 952.00 | 4 332 460.00 | 5 228 413.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 051.00 | 1 503 239.00 | | 1 429 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 077.00 | -74 187.00 | | 24 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 868.00 | 1 633 790.00 | | 1 657 868.00 |
DP Provisions pour risques | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 129.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 251.00 | 1 023 207.00 | | 1 038 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 516.00 | 214 855.00 | | 212 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 668.00 | 87 787.00 | | 93 668.00 |
EA Autres dettes | 1 169 501.00 | 1 366 145.00 | | 1 169 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 987.00 | 2 692 124.00 | | 2 513 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 460.00 | 4 486 520.00 | | 4 332 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 987.00 | 2 692 124.00 | | 2 513 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 129.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
FM Production stockée | | | -345 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 601.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800.00 | 6 496.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 6 496.00 | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 5 405.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 5 405.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 488.00 | 1 091.00 | | 14 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 7 297.00 | | 23 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 526.00 | 830 598.00 | | 588 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 449.00 | 904 786.00 | | 564 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 077.00 | -74 187.00 | | 24 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 201.00 | | 100 046.00 | 1 528 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 348.00 | 1 146 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 348.00 | 1 146 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 201.00 | | 100 046.00 | 1 528 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 231 821.00 | | 383 955.00 | 1 231 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 741.00 | | 345 654.00 | 393 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 562.00 | | 729 609.00 | 1 625 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 166.00 | | 729 609.00 | 1 786 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345 655.00 | |
UG ‐ Financières | | | 383 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 517.00 | 212 517.00 | | 212 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 501.00 | 1 169 501.00 | | 1 169 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 899.00 | | 1 036 899.00 | 1 036 899.00 |
UX Autres créances clients | 314 785.00 | 314 785.00 | | 314 785.00 |
VB T. V. A. | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VC Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 575.00 | 1 036 575.00 | | 1 036 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 347.00 | 428 347.00 | | 428 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 435.00 | 827 540.00 | 1 036 899.00 | 1 864 435.00 |
VW T.V.A. | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 989.00 | 2 513 989.00 | | 2 513 989.00 |