| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 072.00 | 308 443.00 | 70 628.00 | 379 072.00 |
AN Terrains | 221 856.00 | | 221 856.00 | 221 856.00 |
AP Constructions | 4 576 645.00 | 3 503 636.00 | 1 073 009.00 | 4 576 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 642.00 | 2 133 571.00 | 913 071.00 | 3 046 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923 346.00 | 27 691 675.00 | 21 231 672.00 | 48 923 346.00 |
AX Avances et acomptes | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 311 518.00 | 33 637 325.00 | 23 674 193.00 | 57 311 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 396.00 | | 208 396.00 | 208 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129 528.00 | 74 435.00 | 6 055 093.00 | 6 129 528.00 |
BZ Autres créances | 2 241 480.00 | | 2 241 480.00 | 2 241 480.00 |
CF Disponibilités | 2 250 304.00 | | 2 250 304.00 | 2 250 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 861 843.00 | 74 435.00 | 10 787 408.00 | 10 861 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 173 361.00 | 33 711 759.00 | 34 461 602.00 | 68 173 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
CU Autres participations | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 375.00 | | | 1 044 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DH Report à nouveau | -14 039.00 | | | -14 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 317.00 | | | 188 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 515.00 | | | 1 332 515.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 23 320 644.00 | | | 23 320 644.00 |
DO TOTAL (II) | 23 320 644.00 | | | 23 320 644.00 |
DP Provisions pour risques | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 000.00 | | | 1 149 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 154.00 | | | 4 053 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 234.00 | | | 2 624 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
EA Autres dettes | 1 680 537.00 | | | 1 680 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 788.00 | | | 264 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 778 973.00 | | | 9 778 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 461 602.00 | | | 34 461 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 629 945.00 | | | 8 629 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 000.00 | | | 1 149 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 959 332.00 | | 5 959 332.00 | 5 959 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 332.00 | | 5 959 332.00 | 5 959 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 071 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 278 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 331 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 938 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 352.00 | |
GE Autres charges | | | 52 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 052 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 622.00 | | | -85 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 396 545.00 | | | 21 396 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 208 228.00 | | | 21 208 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 317.00 | | | 188 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 359 633.00 | | 5 588 749.00 | 53 359 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 352.00 | 35 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 863.00 | 57 311 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628 511.00 | 56 896 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 727.00 | | 54 345.00 | 324 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000 083.00 | | 5 524 878.00 | 53 000 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 823.00 | | 9 526.00 | 34 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 448 336.00 | 4 796 146.00 | 1 607 157.00 | 30 448 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 182.00 | 25 262.00 | | 283 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 165 154.00 | 4 770 884.00 | 1 607 157.00 | 30 165 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 470.00 | 22 444.00 | 22 444.00 | 29 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
6T Sur comptes clients | 79 493.00 | 19 180.00 | 24 238.00 | 79 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 666.00 | 19 180.00 | 34 411.00 | 89 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 136.00 | 41 623.00 | 56 855.00 | 119 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 154.00 | 4 053 154.00 | | 4 053 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 827.00 | 1 234 827.00 | | 1 234 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 988.00 | 1 155 988.00 | | 1 155 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 537.00 | 1 680 537.00 | | 1 680 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 788.00 | 264 788.00 | | 264 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
UX Autres créances clients | 6 067 884.00 | 6 067 884.00 | | 6 067 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
VB T. V. A. | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 067 474.00 | 2 067 474.00 | | 2 067 474.00 |
VP Divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 418 222.00 | 8 330 217.00 | 88 006.00 | 8 418 222.00 |
VW T.V.A. | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 778 945.00 | 8 629 945.00 | 1 149 000.00 | 9 778 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572 315.00 | | | 572 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
ST Autres comptes | 1 727 692.00 | | | 1 727 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 968.00 | | | 225 968.00 |
YT Sous‐traitance | 2 923 223.00 | | | 2 923 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608 564.00 | | | 608 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 243 722.00 | | | 5 243 722.00 |