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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 613.00 | 11 446.00 | 7 166.00 | 18 613.00 |
AN Terrains | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 240 356.00 | 239 676.00 | 680.00 | 240 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 973.00 | 690 225.00 | 78 748.00 | 768 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 404.00 | 287 597.00 | 83 806.00 | 371 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 275.00 | 1 228 945.00 | 575 331.00 | 1 804 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 539.00 | | 1 098 539.00 | 1 098 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 015.00 | 911.00 | 1 331 104.00 | 1 332 015.00 |
BZ Autres créances | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 4 396 958.00 | | 4 396 958.00 | 4 396 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 037.00 | 911.00 | 7 092 125.00 | 7 093 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 312.00 | 1 229 856.00 | 7 667 456.00 | 8 897 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 375.00 | 1 509 375.00 | | 1 509 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
DG Autres réserves | 1 511 989.00 | 1 511 989.00 | | 1 511 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 008 429.00 | 2 191 502.00 | | 2 008 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 351.00 | 1 316 928.00 | | 1 443 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 082.00 | 6 680 731.00 | | 6 624 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 767.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 90 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 902.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 113.00 | 644 830.00 | | 633 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 067.00 | 203 617.00 | | 388 067.00 |
EA Autres dettes | 21 008.00 | 15 305.00 | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 375.00 | 864 654.00 | | 1 043 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 456.00 | 7 681 758.00 | | 7 667 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 375.00 | 864 654.00 | | 1 043 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 902.00 | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 527.00 | 45 406.00 | 2 819 933.00 | 2 774 527.00 |
FD Production vendue biens | 6 784 046.00 | 937 040.00 | 7 721 086.00 | 6 784 046.00 |
FG Production vendue services | 304 008.00 | 675.00 | 304 683.00 | 304 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 582.00 | 983 121.00 | 10 845 702.00 | 9 862 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 012 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 565.00 | 25 380.00 | | 18 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 302.00 | 7 927.00 | | 7 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 7 927.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 989.00 | -7 927.00 | | 22 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 664.00 | 597 538.00 | | 623 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 776.00 | 10 294 459.00 | | 11 044 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 425.00 | 8 977 532.00 | | 9 601 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 351.00 | 1 316 928.00 | | 1 443 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 881.00 | | 46 917.00 | 1 902 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 54 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 523.00 | 1 804 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 177.00 | 18 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 335.00 | 1 731 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 144.00 | | 6 646.00 | 19 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 430.00 | | 40 271.00 | 1 829 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 114.00 | 71 149.00 | 143 319.00 | 1 301 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 107.00 | 2 517.00 | 7 177.00 | 16 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 007.00 | 68 632.00 | 136 141.00 | 1 285 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 373.00 | | 136 373.00 | 136 373.00 |
6T Sur comptes clients | 12 020.00 | 64.00 | 11 172.00 | 12 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 020.00 | 64.00 | 11 172.00 | 12 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 393.00 | 64.00 | 147 545.00 | 148 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 113.00 | 633 113.00 | | 633 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 471.00 | 1 324 471.00 | | 1 324 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VC Groupe et associés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 578 575.00 | 54 296.00 | |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 061.00 | 1 043 061.00 | | 1 043 061.00 |