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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 929.00 | 3 471.00 | 4 458.00 | 7 929.00 |
AH Fonds commercial | 130 931.00 | | 130 931.00 | 130 931.00 |
AP Constructions | 86 591.00 | 47 379.00 | 39 212.00 | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 729.00 | 37 093.00 | 21 636.00 | 58 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 538.00 | 155 140.00 | 84 398.00 | 239 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BF Prêts | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 628.00 | 243 083.00 | 296 545.00 | 539 628.00 |
BT Marchandises | 227 046.00 | | 227 046.00 | 227 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 302.00 | 51 867.00 | 610 435.00 | 662 302.00 |
BZ Autres créances | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 247 548.00 | | 247 548.00 | 247 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 795.00 | 51 867.00 | 1 183 928.00 | 1 235 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 423.00 | 294 950.00 | 1 480 473.00 | 1 775 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 521 652.00 | 483 720.00 | | 521 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 052.00 | 57 932.00 | | 100 052.00 |
DL TOTAL (I) | 841 704.00 | 761 652.00 | | 841 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 538.00 | 46 203.00 | | 79 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 9 207.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 926.00 | 420 082.00 | | 399 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 879.00 | 65 543.00 | | 112 879.00 |
EA Autres dettes | 43 748.00 | 45 814.00 | | 43 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 769.00 | 586 850.00 | | 638 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 473.00 | 1 348 502.00 | | 1 480 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 552.00 | 29 832.00 | 2 301.00 | 215 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 142.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 223.00 | 29 690.00 | 2 301.00 | 212 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 926.00 | 399 926.00 | | 399 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 8 650.00 | 1 250.00 | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 538.00 | 22 370.00 | 45 011.00 | 79 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 536.00 | 678 091.00 | 72 446.00 | 750 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 769.00 | 581 602.00 | 45 011.00 | 638 769.00 |