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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 10 259.00 | 8 076.00 | 18 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 22 433.00 | 1 567.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 206 938.00 | 191 032.00 | 15 906.00 | 206 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 848.00 | 425 976.00 | 195 872.00 | 621 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 023.00 | 115 279.00 | 86 744.00 | 202 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 258.00 | 767 172.00 | 555 087.00 | 1 322 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 177.00 | | 1 053 177.00 | 1 053 177.00 |
BN En cours de production de biens | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 122.00 | | 284 122.00 | 284 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 796.00 | 70 399.00 | 1 334 397.00 | 1 404 796.00 |
BZ Autres créances | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
CF Disponibilités | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 528.00 | 70 399.00 | 3 102 129.00 | 3 172 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 786.00 | 837 571.00 | 3 657 216.00 | 4 494 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 231 779.00 | 972 104.00 | | 231 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 249.00 | -740 324.00 | | -201 249.00 |
DL TOTAL (I) | 114 378.00 | 315 626.00 | | 114 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 750.00 | 510 842.00 | | 493 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 117.00 | 1 543 014.00 | | 1 579 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 951.00 | 910 936.00 | | 1 174 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 825.00 | 246 667.00 | | 292 825.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 21 345.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 838.00 | 3 232 804.00 | | 3 542 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 216.00 | 3 548 431.00 | | 3 657 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 416 371.00 | | 6 416 371.00 | 6 416 371.00 |
FG Production vendue services | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 715.00 | | 6 493 715.00 | 6 493 715.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569.00 | 1.00 | | 5 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | 7 837.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 879.00 | 7 838.00 | | 5 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 3.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 563.00 | 2.00 | | 11 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 847.00 | 72 106.00 | | 13 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 969.00 | -64 269.00 | | -7 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 350.00 | -87 066.00 | | -62 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 010.00 | 5 245 126.00 | | 6 507 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 259.00 | 5 985 451.00 | | 6 708 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 249.00 | -740 324.00 | | -201 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 850.00 | 137 322.00 | | 629 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 6 112.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 511.00 | 131 210.00 | | 623 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579 117.00 | 825 509.00 | 753 609.00 | 1 579 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 951.00 | 1 174 951.00 | | 1 174 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 824.00 | 292 824.00 | | 292 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 750.00 | 25 000.00 | 278 750.00 | 493 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722 701.00 | 1 722 701.00 | | 1 722 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 372.00 | 1 722 701.00 | 145 670.00 | 1 868 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 838.00 | 2 320 479.00 | 1 032 359.00 | 3 542 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |