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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 252 075.00 | 243 622.00 | 8 453.00 | 252 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 251.00 | 106 528.00 | 22 722.00 | 129 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 551.00 | 158 752.00 | 3 799.00 | 162 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 835.00 | 508 902.00 | 198 933.00 | 707 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 266 930.00 | | 266 930.00 | 266 930.00 |
CF Disponibilités | 175 832.00 | | 175 832.00 | 175 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 449.00 | | 455 449.00 | 455 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 284.00 | 508 902.00 | 654 382.00 | 1 163 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 531 075.00 | 477 859.00 | | 531 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 180.00 | 53 216.00 | | 43 180.00 |
DL TOTAL (I) | 591 854.00 | 548 675.00 | | 591 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 367.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 33 837.00 | | 14 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 852.00 | 49 564.00 | | 43 852.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 527.00 | 87 420.00 | | 62 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 382.00 | 636 095.00 | | 654 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 527.00 | 87 420.00 | | 62 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 572.00 | | 22 263.00 | 685 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 614.00 | | 22 263.00 | 521 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 997.00 | 14 905.00 | | 493 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 997.00 | 14 905.00 | | 493 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 266 930.00 | 266 930.00 | | 266 930.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 164.00 | 268 942.00 | 9 223.00 | 278 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |