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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 611 349.00 | |
AN Terrains | | | 176 144.00 | |
AP Constructions | | | 6 292 854.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 116.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 401.00 | |
BF Prêts | | | 185 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 352 399.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 926 074.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 660 964.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 055 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 408 113.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 400.00 | 486 400.00 | | 486 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 475 750.00 | 3 192 921.00 | | 3 475 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 813.00 | 882 829.00 | | 1 559 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 345.00 | 250 928.00 | | 174 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 744 949.00 | 5 861 718.00 | | 6 744 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 668.00 | 4 545 085.00 | | 3 096 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 138.00 | 1 015 067.00 | | 1 015 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | 238 499.00 | | 38 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 505.00 | 31 950.00 | | 69 505.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 2 105.00 | | 2 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441 000.00 | | | 1 441 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 164.00 | 5 832 707.00 | | 5 663 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 113.00 | 11 694 425.00 | | 12 408 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 354.00 | 2 785 619.00 | | 3 665 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 140 665.00 | | 666 939.00 | 20 140 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 807 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 880 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 483.00 | | | 730 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 213 107.00 | | 666 939.00 | 19 213 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 448 726.00 | 1 008 686.00 | 13 457 413.00 | 12 448 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 395.00 | 52 642.00 | 113 037.00 | 60 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 388 332.00 | 956 045.00 | 13 344 376.00 | 12 388 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 114.00 | 1 014 114.00 | | 1 014 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
UP Prêts | 185 191.00 | | 185 191.00 | 185 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 150 714.00 | 150 714.00 | | 150 714.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 3 617 317.00 | 3 617 317.00 | | 3 617 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096 668.00 | 1 098 859.00 | 1 920 958.00 | 3 096 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 436.00 | | | 1 375 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 138.00 | 305 138.00 | | 305 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 767.00 | 4 112 990.00 | 186 777.00 | 4 299 767.00 |
VW T.V.A. | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 164.00 | 3 665 354.00 | 1 920 958.00 | 5 663 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |