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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
AP Constructions | 163 507.00 | 145 836.00 | 17 670.00 | 163 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 238.00 | 232 480.00 | 7 758.00 | 240 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 806.00 | 90 612.00 | 5 194.00 | 95 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 904.00 | 471 554.00 | 272 351.00 | 743 904.00 |
BT Marchandises | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 938.00 | 8 997.00 | 115 941.00 | 124 938.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CF Disponibilités | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 525.00 | 8 997.00 | 427 528.00 | 436 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 429.00 | 480 551.00 | 699 879.00 | 1 180 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
DG Autres réserves | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
DH Report à nouveau | -28 504.00 | 527.00 | | -28 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | -29 031.00 | | 14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 346 453.00 | 331 754.00 | | 346 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 701.00 | 80 428.00 | | 54 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 753.00 | 475.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 788.00 | 111 957.00 | | 248 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 184.00 | 54 673.00 | | 46 184.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 426.00 | 249 340.00 | | 353 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 879.00 | 581 093.00 | | 699 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 673.00 | 248 864.00 | | 349 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 932.00 | 63 370.00 | 3 707 302.00 | 3 643 932.00 |
FG Production vendue services | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 092.00 | 63 370.00 | 3 800 462.00 | 3 737 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 002.00 | 4 178 075.00 | | 3 824 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 303.00 | 4 207 106.00 | | 3 809 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 699.00 | -29 031.00 | | 14 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 948.00 | | 91 956.00 | 651 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 074.00 | | 80 000.00 | 155 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 865.00 | | 9 685.00 | 489 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | 2 271.00 | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 878.00 | 8 676.00 | | 462 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 253.00 | 8 676.00 | | 460 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 7 287.00 | 3 226.00 | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | 7 287.00 | 3 226.00 | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 7 287.00 | 3 226.00 | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 287.00 | 3 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 788.00 | 248 788.00 | | 248 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VI Groupe et associés | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 595.00 | 160 587.00 | 7 009.00 | 167 595.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 673.00 | 349 673.00 | | 349 673.00 |