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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 619.00 | 16.00 | 6 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
AN Terrains | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
AP Constructions | 245 336.00 | 142 170.00 | 103 166.00 | 245 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 105.00 | 355 381.00 | 99 724.00 | 455 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 148.00 | 123 663.00 | 83 485.00 | 207 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 574.00 | 627 833.00 | 324 741.00 | 952 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BN En cours de production de biens | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
BT Marchandises | 395 379.00 | | 395 379.00 | 395 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 231 178.00 | | 231 178.00 | 231 178.00 |
CF Disponibilités | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 179.00 | | 937 179.00 | 937 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 753.00 | 627 833.00 | 1 261 920.00 | 1 889 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | -80 661.00 | -87 000.00 | | -80 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 248.00 | 6 339.00 | | 38 248.00 |
DL TOTAL (I) | 159 447.00 | 121 199.00 | | 159 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 286.00 | 654 721.00 | | 719 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 833.00 | 34 571.00 | | 41 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 580.00 | 7 947.00 | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 785.00 | 159 934.00 | | 127 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 371.00 | 106 795.00 | | 112 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 100.00 | 840.00 | | 34 100.00 |
EA Autres dettes | 56 518.00 | 57 370.00 | | 56 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 473.00 | 1 022 178.00 | | 1 102 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 920.00 | 1 143 377.00 | | 1 261 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 161.00 | 531 306.00 | | 556 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 629.00 | 19 606.00 | | 81 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 968.00 | | 65 224.00 | 894 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 952 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | 943 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 912.00 | | 65 224.00 | 885 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 420.00 | 51 413.00 | 627 833.00 | 576 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 49.00 | 6 619.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 850.00 | 51 364.00 | 621 214.00 | 569 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 657.00 | 81 346.00 | 372 239.00 | 627 657.00 |
VI Groupe et associés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 981.00 | 244 929.00 | 52.00 | 244 981.00 |
VW T.V.A. | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 473.00 | 556 161.00 | 372 239.00 | 1 102 473.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |