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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 313.00 | 11 832.00 | 41 481.00 | 53 313.00 |
BZ Autres créances | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CF Disponibilités | 583 492.00 | | 583 492.00 | 583 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 704.00 | 11 832.00 | 832 872.00 | 844 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 057.00 | 11 832.00 | 837 225.00 | 849 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -547 312.00 | -64 993.00 | | -547 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -482 319.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -523 412.00 | -523 413.00 | | -523 412.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 911.00 | 2 887 972.00 | | 559 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 650.00 | 528 774.00 | | 551 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 077.00 | 108 312.00 | | 129 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 638.00 | 3 525 057.00 | | 1 240 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 225.00 | 3 001 644.00 | | 837 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 010.00 | | 477 010.00 | 477 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 010.00 | | 477 010.00 | 477 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 522 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 917.00 | | | 403 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 917.00 | 89 174.00 | | 403 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 567.00 | -89 174.00 | | -399 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 672.00 | 432 770.00 | | 1 715 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 671.00 | 915 089.00 | | 1 715 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -482 319.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 911.00 | 559 911.00 | 559 911.00 | 559 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 650.00 | 551 650.00 | 551 650.00 | 551 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 077.00 | 129 077.00 | 129 077.00 | 129 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 490.00 | 261 212.00 | | 264 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 638.00 | 1 240 638.00 | 1 240 638.00 | 1 240 638.00 |