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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 3 342.00 | 3 456.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 696.00 | 102 848.00 | 5 847.00 | 108 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 806.00 | 508 015.00 | 480 790.00 | 988 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 844.00 | 614 205.00 | 587 636.00 | 1 201 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BZ Autres créances | 203 410.00 | | 203 410.00 | 203 410.00 |
CF Disponibilités | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 650.00 | | 474 650.00 | 474 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 499.00 | 614 206.00 | 1 062 293.00 | 1 676 499.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 321.00 | 447 097.00 | | 171 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 693.00 | -25 776.00 | | 299 693.00 |
DL TOTAL (I) | 601 015.00 | 551 321.00 | | 601 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 445.00 | 4 510.00 | | 196 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 1 277.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 819.00 | 196 498.00 | | 162 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 304.00 | 123 142.00 | | 98 304.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 7 783.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 278.00 | 337 711.00 | | 461 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 293.00 | 889 032.00 | | 1 062 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 084.00 | 33 771.00 | | 310 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 867 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 867 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 865.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 578.00 | 10 512.00 | | 5 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 000.00 | 29 000.00 | | 322 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 578.00 | 39 512.00 | | 327 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 493.00 | 3 756.00 | | 7 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 28 881.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | 32 637.00 | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 085.00 | 6 875.00 | | 317 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 368.00 | 1 739 517.00 | | 2 271 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 675.00 | 1 765 293.00 | | 1 971 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 693.00 | -25 776.00 | | 299 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |