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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 769.00 | 255 638.00 | 40 131.00 | 295 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 442.00 | 54 285.00 | 15 157.00 | 69 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 586.00 | 310 688.00 | 59 897.00 | 370 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 933.00 | 310 688.00 | 90 244.00 | 400 933.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DH Report à nouveau | -49 997.00 | -21 221.00 | | -49 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 555.00 | -28 776.00 | | -24 555.00 |
DL TOTAL (I) | -19 430.00 | 5 126.00 | | -19 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875.00 | 12 275.00 | | 3 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 659.00 | 36 174.00 | | 79 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 7 823.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 964.00 | 25 027.00 | | 17 964.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 530.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 674.00 | 81 829.00 | | 109 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 244.00 | 86 955.00 | | 90 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 674.00 | 81 829.00 | | 109 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 875.00 | 61.00 | | 3 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 783.00 | | 259 783.00 | 259 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 783.00 | | 259 783.00 | 259 783.00 |
FM Production stockée | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 600.00 | 1 400.00 | | 14 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 35.00 | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 928.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 963.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | 79.00 | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 047.00 | 299 676.00 | | 275 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 602.00 | 328 452.00 | | 299 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 555.00 | -28 776.00 | | -24 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 447.00 | 13 125.00 | | 13 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 836.00 | | 42 796.00 | 363 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 791.00 | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 046.00 | 370 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 255.00 | 365 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 466.00 | | 35 999.00 | 358 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | 6 797.00 | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 862.00 | 22 082.00 | 29 255.00 | 317 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 096.00 | 22 082.00 | 29 255.00 | 317 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VI Groupe et associés | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 960.00 | 20 730.00 | 4 230.00 | 24 960.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 3 125.00 | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 104.00 | 10 133.00 | | 12 104.00 |
ST Autres comptes | 72 544.00 | 64 780.00 | | 72 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 892.00 | 26 221.00 | | 26 892.00 |
YT Sous‐traitance | 9 305.00 | 18 308.00 | | 9 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 271.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | 5 396.00 | | 4 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 767.00 | 53 175.00 | | 51 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 756.00 | 12 324.00 | | 13 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 846.00 | 119 442.00 | | 120 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |