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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 156.00 | 101 616.00 | 541.00 | 102 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 926.00 | 25 801.00 | 14 126.00 | 39 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 119.00 | 127 416.00 | 157 703.00 | 285 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 066.00 | 23 129.00 | 280 939.00 | 304 066.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 784.00 | 23 129.00 | 314 655.00 | 337 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 904.00 | 150 545.00 | 472 359.00 | 622 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 863.00 | 50 746.00 | | 50 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 607.00 | 36 117.00 | | 29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 168 470.00 | 174 863.00 | | 168 470.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 207.00 | 20 664.00 | | 18 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 395.00 | 12 607.00 | | 39 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 750.00 | 194 705.00 | | 157 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 776.00 | 71 700.00 | | 86 776.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 11 013.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 888.00 | 331 067.00 | | 303 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 359.00 | 505 930.00 | | 472 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 020 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | 266.00 | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 918.00 | -266.00 | | -10 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 4 229.00 | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 931.00 | 1 022 020.00 | | 1 038 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 323.00 | 985 905.00 | | 1 009 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 607.00 | 36 117.00 | | 29 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 426.00 | 4 562.00 | 3 572.00 | 126 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 426.00 | 4 562.00 | 3 572.00 | 126 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 206.00 | 7 994.00 | 10 213.00 | 18 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 213.00 | 237 013.00 | 89 200.00 | 326 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 237 013.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 888.00 | 293 676.00 | 10 213.00 | 303 888.00 |