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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 138 331.00 | 103 767.00 | 34 564.00 | 138 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 539.00 | 94 096.00 | 35 442.00 | 129 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 636.00 | 81 534.00 | 13 102.00 | 94 636.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 692.00 | 280 853.00 | 189 838.00 | 470 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BT Marchandises | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BZ Autres créances | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 1.00 | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 830.00 | | 187 830.00 | 187 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 522.00 | 280 853.00 | 377 668.00 | 658 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
DH Report à nouveau | -40 631.00 | -18 899.00 | | -40 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 507.00 | -21 732.00 | | -48 507.00 |
DL TOTAL (I) | 67 710.00 | 116 218.00 | | 67 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 632.00 | 132 950.00 | | 152 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 910.00 | 27 042.00 | | 20 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 69 258.00 | | 52 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 41 338.00 | | 79 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 813.00 | | |
EA Autres dettes | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 957.00 | 283 604.00 | | 309 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 668.00 | 399 822.00 | | 377 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 726.00 | 260 702.00 | | 270 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 002.00 | 63 161.00 | | 100 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 283.00 | | 829 283.00 | 829 283.00 |
FD Production vendue biens | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
FG Production vendue services | 189 185.00 | | 189 185.00 | 189 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 207.00 | | 1 031 207.00 | 1 031 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 324.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 14 708.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 341.00 | 14 708.00 | | 27 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 666.00 | 8 816.00 | | 19 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 666.00 | 10 442.00 | | 19 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | 4 265.00 | | 7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 243.00 | 1 295 392.00 | | 1 126 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 750.00 | 1 317 124.00 | | 1 174 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 507.00 | -21 732.00 | | -48 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 292.00 | | 21 851.00 | 473 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 451.00 | 470 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 451.00 | 362 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 106.00 | | 21 851.00 | 365 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 313.00 | 25 324.00 | 4 784.00 | 260 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 857.00 | 25 324.00 | 4 784.00 | 258 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VC Groupe et associés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |