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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 1 741.00 | 979.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 228.00 | 107 970.00 | 72 258.00 | 180 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 392.00 | 58 861.00 | 33 531.00 | 92 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 224.00 | 168 573.00 | 192 651.00 | 361 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BP En cours de production de services | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BT Marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 217.00 | | 255 217.00 | 255 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 441.00 | 168 573.00 | 447 869.00 | 616 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DK Provisions réglementées | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 239 011.00 | | | 239 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 858.00 | | | 208 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 869.00 | | | 447 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 904.00 | | 90 679.00 | 323 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 359.00 | 361 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 359.00 | 272 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 326.00 | | 90 653.00 | 235 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | 26.00 | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 767.00 | 23 777.00 | 21 972.00 | 166 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 714.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 741.00 | 23 063.00 | 21 972.00 | 165 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | | 289.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 289.00 | 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 965.00 | 17 606.00 | 40 359.00 | 57 965.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 988.00 | 79 920.00 | 69.00 | 79 988.00 |
VW T.V.A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 858.00 | 168 498.00 | 40 359.00 | 208 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
ST Autres comptes | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
YT Sous‐traitance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |