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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 788.00 | 42 621.00 | 3 167.00 | 45 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 656.00 | 152 379.00 | 98 277.00 | 250 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 023.00 | 195 525.00 | 122 498.00 | 318 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 301 933.00 | 1 856.00 | 300 077.00 | 301 933.00 |
CF Disponibilités | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 511.00 | 1 856.00 | 331 655.00 | 333 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 534.00 | 197 381.00 | 454 154.00 | 651 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
DG Autres réserves | 105 944.00 | 57 289.00 | | 105 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 684.00 | 48 655.00 | | 38 684.00 |
DL TOTAL (I) | 235 183.00 | 196 500.00 | | 235 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 830.00 | 94 634.00 | | 51 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 299.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 256.00 | 63 222.00 | | 86 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | 56 006.00 | | 68 673.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | 8 356.00 | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 970.00 | 223 517.00 | | 218 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 154.00 | 420 017.00 | | 454 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 023.00 | | 2 500.00 | 432 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 443.00 | | 2 500.00 | 410 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 451.00 | 49 574.00 | | 262 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 926.00 | 49 574.00 | | 261 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 263 849.00 | 263 849.00 | | 263 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 364.00 | 43 977.00 | 7 387.00 | 51 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 580.00 | 302 673.00 | 11 908.00 | 314 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 970.00 | 211 583.00 | 7 387.00 | 218 970.00 |