| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 185.00 | 150 000.00 | 18 184.00 | 168 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 552.00 | 217 264.00 | 55 287.00 | 272 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 720.00 | 368 365.00 | 372 355.00 | 740 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 883.00 | | 1 016 883.00 | 1 016 883.00 |
BZ Autres créances | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
CF Disponibilités | 328 743.00 | | 328 743.00 | 328 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 934.00 | | 1 485 934.00 | 1 485 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 655.00 | 368 365.00 | 1 858 289.00 | 2 226 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 1 040 404.00 | | | 1 040 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 083.00 | | | 1 326 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 790.00 | | | 401 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 206.00 | | | 532 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 289.00 | | | 1 858 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 206.00 | | | 532 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 678.00 | | 3 612 678.00 | 3 612 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 678.00 | | 3 612 678.00 | 3 612 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 088.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 729.00 | | | 3 616 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 394.00 | | | 3 357 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 344.00 | | | 296 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 922.00 | | 12 798.00 | 727 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 939.00 | | 12 798.00 | 427 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 276.00 | 25 088.00 | | 343 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 176.00 | 25 088.00 | | 342 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 790.00 | 401 790.00 | | 401 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 883.00 | 1 016 883.00 | | 1 016 883.00 |
VB T. V. A. | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 819.00 | 1 150 959.00 | 6 860.00 | 1 157 819.00 |
VW T.V.A. | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 206.00 | 532 206.00 | | 532 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
ST Autres comptes | 1 336 055.00 | | | 1 336 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
YT Sous‐traitance | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 272.00 | | | 263 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 760.00 | | | 399 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 971.00 | | | 465 971.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 173.00 | | | 1 941 173.00 |