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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 304.00 | 199 968.00 | 32 336.00 | 232 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 868.00 | 277 173.00 | 1 020 695.00 | 1 297 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 841.00 | 63 038.00 | 342 803.00 | 405 841.00 |
BZ Autres créances | 371 171.00 | | 371 171.00 | 371 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 325.00 | | 564 325.00 | 564 325.00 |
CF Disponibilités | 554 421.00 | | 554 421.00 | 554 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 274.00 | 63 038.00 | 1 840 236.00 | 1 903 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 142.00 | 340 211.00 | 2 860 931.00 | 3 201 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 696.00 | | 355 696.00 | 355 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 345 661.00 | 1 395 169.00 | | 1 345 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 951.00 | 70 492.00 | | 88 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 612.00 | 2 455 661.00 | | 2 424 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 118.00 | 17 383.00 | | 9 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794.00 | 827.00 | | 6 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 63 807.00 | | 66 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 046.00 | 299 570.00 | | 324 046.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 9 503.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 319.00 | 391 090.00 | | 436 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 931.00 | 2 846 751.00 | | 2 860 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 174.00 | | 805.00 | 1 301 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 1 297 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 260 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 663.00 | | | 632 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 056.00 | | 800.00 | 264 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 691.00 | | 5.00 | 355 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 857.00 | 14 421.00 | 4 105.00 | 266 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 094.00 | 14 421.00 | 4 105.00 | 218 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 046.00 | 324 046.00 | | 324 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 405 841.00 | 405 841.00 | | 405 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 118.00 | 8 411.00 | 707.00 | 9 118.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 171.00 | 371 171.00 | | 371 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 528.00 | 784 528.00 | | 784 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 119.00 | 413 412.00 | 707.00 | 414 119.00 |