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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 162 200.00 | 47 443.00 | 114 756.00 | 162 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 599.00 | 57 589.00 | 44 010.00 | 101 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 599.00 | 105 832.00 | 328 767.00 | 434 599.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 447.00 | 105 832.00 | 430 615.00 | 536 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 217 521.00 | | | 217 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
DL TOTAL (I) | 276 007.00 | | | 276 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 615.00 | | | 430 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 039.00 | | 2 757 039.00 | 2 757 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 039.00 | | 2 757 039.00 | 2 757 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 233.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 349.00 | | | 2 761 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 010.00 | | | 2 714 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 585.00 | 34 076.00 | 8 509.00 | 42 585.00 |
VI Groupe et associés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 607.00 | 146 098.00 | 8 509.00 | 154 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 019.00 | | | 551 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 587.00 | | | 489 587.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 636.00 | | | 62 636.00 |