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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
AP Constructions | 1 447 701.00 | 1 395 987.00 | 51 713.00 | 1 447 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 280.00 | 868 306.00 | 282 973.00 | 1 151 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 502.00 | 228 506.00 | 78 996.00 | 307 502.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 680.00 | 2 493 737.00 | 560 940.00 | 3 054 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 893 646.00 | | 893 646.00 | 893 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 409.00 | 1 512.00 | 70 896.00 | 72 409.00 |
BZ Autres créances | 253 083.00 | 1 884.00 | 251 199.00 | 253 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 724.00 | | 720 724.00 | 720 724.00 |
CF Disponibilités | 510 893.00 | | 510 893.00 | 510 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 144.00 | 3 396.00 | 2 487 748.00 | 2 491 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 825.00 | 2 497 133.00 | 3 048 691.00 | 5 545 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 536 637.00 | | | 1 536 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 895.00 | | | 1 579 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 434.00 | | | 251 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 294.00 | | | 976 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 461.00 | | | 234 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 796.00 | | | 1 468 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 691.00 | | | 3 048 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 269.00 | | | 1 290 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 938 875.00 | | 14 938 875.00 | 14 938 875.00 |
FD Production vendue biens | 1 220 707.00 | | 1 220 707.00 | 1 220 707.00 |
FG Production vendue services | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 345 984.00 | | 16 345 984.00 | 16 345 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 444 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 190 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 14 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 525 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 035.00 | | | -16 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 748.00 | | | -32 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 488.00 | | | 16 527 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526 154.00 | | | 16 526 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 694.00 | | 36 225.00 | 3 033 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 238.00 | 3 054 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 238.00 | 2 915 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 799.00 | | 36 073.00 | 2 894 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 312.00 | | 152.00 | 22 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 215.00 | 118 761.00 | 15 238.00 | 2 390 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 278.00 | 118 761.00 | 15 238.00 | 2 389 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 294.00 | 976 294.00 | | 976 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 462.00 | 234 462.00 | | 234 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 153.00 | 68 626.00 | 178 527.00 | 247 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 083.00 | 253 083.00 | | 253 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 328.00 | 363 401.00 | 18 927.00 | 382 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 796.00 | 1 290 269.00 | 178 527.00 | 1 468 796.00 |