| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 31 722.00 | 14 184.00 | 17 538.00 | 31 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 348.00 | 205 239.00 | 139 109.00 | 344 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 206.00 | 255 590.00 | 142 616.00 | 398 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 412.00 | 475 012.00 | 551 401.00 | 1 026 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 948 203.00 | 20 873.00 | 927 329.00 | 948 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 222.00 | 3 425.00 | 6 797.00 | 10 222.00 |
BZ Autres créances | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CF Disponibilités | 432 893.00 | | 432 893.00 | 432 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 377.00 | 24 298.00 | 1 493 079.00 | 1 517 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 790.00 | 499 310.00 | 2 044 480.00 | 2 543 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 775.00 | 156 495.00 | | 193 775.00 |
DG Autres réserves | 767 231.00 | 670 612.00 | | 767 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 853.00 | 186 400.00 | | 198 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 360.00 | 1 261 006.00 | | 1 407 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 989.00 | 512 305.00 | | 369 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 478.00 | 37 014.00 | | 44 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 368.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 543.00 | 112 246.00 | | 130 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | 84 349.00 | | 85 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 453.00 | | |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 5 625.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 120.00 | 754 358.00 | | 637 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 480.00 | 2 015 365.00 | | 2 044 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 855.00 | 384 200.00 | | 373 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135 881.00 | | 3 135 881.00 | 3 135 881.00 |
FD Production vendue biens | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 503.00 | | 3 159 503.00 | 3 159 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 087.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | 17 104.00 | | 5 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 338.00 | 3 969.00 | | 7 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 989.00 | 31 621.00 | | 34 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 10.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 10.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 561.00 | 31 611.00 | | 34 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 812.00 | 58 294.00 | | 65 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 880.00 | 3 022 107.00 | | 3 240 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 027.00 | 2 835 707.00 | | 3 042 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 853.00 | 186 400.00 | | 198 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | 993.00 | | 3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 529.00 | | 27 333.00 | 1 007 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 22 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 1 026 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 774 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 871.00 | | 26 804.00 | 755 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 658.00 | | 530.00 | 21 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 083.00 | 112 929.00 | | 362 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 083.00 | 112 929.00 | | 362 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 670.00 | 20 873.00 | 19 670.00 | 19 670.00 |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | 214.00 | | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 881.00 | 21 087.00 | 19 670.00 | 22 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 881.00 | 21 087.00 | 19 670.00 | 22 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 087.00 | 19 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 543.00 | 130 543.00 | | 130 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 989.00 | 106 844.00 | 249 413.00 | 369 989.00 |
VI Groupe et associés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 419.00 | 136 281.00 | 22 137.00 | 158 419.00 |
VW T.V.A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 000.00 | 373 855.00 | 249 413.00 | 637 000.00 |