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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 210.00 | 1 089.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
AN Terrains | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
AP Constructions | 93 723.00 | 54 316.00 | 39 407.00 | 93 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 532.00 | 2 843 535.00 | 417 997.00 | 3 261 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 183.00 | 27 085.00 | 2 098.00 | 29 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 181.00 | 2 935 593.00 | 490 588.00 | 3 426 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 660.00 | 61 104.00 | 523 555.00 | 584 660.00 |
BZ Autres créances | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
CF Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 911.00 | 61 104.00 | 679 806.00 | 740 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 092.00 | 2 996 697.00 | 1 170 394.00 | 4 167 092.00 |
CU Autres participations | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -636 074.00 | -531 805.00 | | -636 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 774.00 | -104 269.00 | | -198 774.00 |
DL TOTAL (I) | -826 464.00 | -635 312.00 | | -826 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 828.00 | 1 174 492.00 | | 1 014 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 784.00 | 240 267.00 | | 302 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 195.00 | 241 548.00 | | 305 195.00 |
EA Autres dettes | 374 051.00 | 469 327.00 | | 374 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 858.00 | 2 125 635.00 | | 1 996 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 394.00 | 1 490 323.00 | | 1 170 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 844.00 | | | 941 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 715.00 | | 145 764.00 | 3 410 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 298.00 | 3 426 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 298.00 | 3 391 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 691.00 | | 1 299.00 | 25 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 350.00 | | 144 323.00 | 3 377 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | 142.00 | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 953.00 | 225 747.00 | 130 108.00 | 2 839 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 1 213.00 | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 510.00 | 224 535.00 | 130 108.00 | 2 830 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 345.00 | 109 607.00 | 524 501.00 | 903 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 784.00 | 302 784.00 | | 302 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 195.00 | 305 195.00 | | 305 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 051.00 | 112 775.00 | 174 184.00 | 374 051.00 |
UX Autres créances clients | 584 660.00 | 584 660.00 | | 584 660.00 |
VI Groupe et associés | 111 483.00 | 111 483.00 | | 111 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 379.00 | 707 379.00 | | 707 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 858.00 | 941 844.00 | 698 685.00 | 1 996 858.00 |