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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 006.00 | 169 703.00 | 17 303.00 | 187 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 655.00 | 186 821.00 | 17 834.00 | 204 655.00 |
BP En cours de production de services | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 494.00 | | 202 494.00 | 202 494.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 424.00 | | 359 424.00 | 359 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 079.00 | 186 821.00 | 377 258.00 | 564 079.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
DL TOTAL (I) | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 803.00 | | | 158 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 258.00 | | | 377 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 305.00 | 24 516.00 | | 162 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 305.00 | 24 516.00 | | 162 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 719.00 | 221 719.00 | | 221 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 749.00 | 221 719.00 | 30.00 | 221 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 803.00 | | | 158 803.00 |