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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 586.00 | 4 000.00 | 1 586.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 936.00 | 4 000.00 | 6 935.00 | 10 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 861.00 | 4 577.00 | 854 284.00 | 858 861.00 |
BZ Autres créances | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 521.00 | 298.00 | 34 223.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 391.00 | 4 875.00 | 1 202 516.00 | 1 207 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 327.00 | 8 875.00 | 1 209 451.00 | 1 218 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 91 817.00 | 118 404.00 | | 91 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 496.00 | 73 413.00 | | 76 496.00 |
DL TOTAL (I) | 256 312.00 | 279 817.00 | | 256 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 155.00 | 22 891.00 | | 29 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 954.00 | 658 874.00 | | 616 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 429.00 | 268 439.00 | | 302 429.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 3 010.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 139.00 | 953 214.00 | | 953 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 452.00 | 1 233 031.00 | | 1 209 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 139.00 | 953 214.00 | | 953 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 798 286.00 | | 5 798 286.00 | 5 798 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 286.00 | | 5 798 286.00 | 5 798 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 264.00 | |
GE Autres charges | | | 68 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 239.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897.00 | 25 964.00 | | 16 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | 25 964.00 | | 16 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 897.00 | 4 820.00 | | -16 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 155.00 | 28 291.00 | | 29 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 334.00 | 5 177 304.00 | | 5 897 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 838.00 | 5 103 891.00 | | 5 820 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 496.00 | 73 413.00 | | 76 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 921.00 | 28 301.00 | | 58 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 872.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 872.00 | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 954.00 | 616 954.00 | | 616 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 429.00 | 302 429.00 | | 302 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 858 861.00 | 858 861.00 | | 858 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 756.00 | 1 041 507.00 | 5 250.00 | 1 046 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 139.00 | 953 139.00 | | 953 139.00 |