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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 330 621.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 431 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 169 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 591 318.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 762 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 544 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 976 301.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 512 686.00 | 665 595.00 | | 512 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 981.00 | -52 910.00 | | 212 981.00 |
DL TOTAL (I) | 742 166.00 | 629 186.00 | | 742 166.00 |
DP Provisions pour risques | 114 520.00 | 54 417.00 | | 114 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 520.00 | 54 417.00 | | 114 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 435.00 | 14 463.00 | | 39 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 184.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 885.00 | 326 784.00 | | 558 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 731.00 | 235 091.00 | | 295 731.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 5 224.00 | | 5 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 718.00 | 271 527.00 | | 219 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 615.00 | 988 634.00 | | 1 119 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 301.00 | 1 672 236.00 | | 1 976 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 517.00 | | | 1 091 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 983 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 983 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 864.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 980.00 | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | 980.00 | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 5 283.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 900.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 353.00 | 6 183.00 | | 52 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 181.00 | -5 203.00 | | -49 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 670.00 | -3 028.00 | | 50 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 865.00 | 2 905 413.00 | | 4 016 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 885.00 | 2 958 323.00 | | 3 803 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 981.00 | -52 910.00 | | 212 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 426.00 | | 50 712.00 | 873 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778.00 | 908 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 543 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 274.00 | | | 362 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 256.00 | | 50 312.00 | 509 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 400.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 596.00 | 26 841.00 | 15 778.00 | 457 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 229.00 | 424.00 | | 31 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 367.00 | 26 417.00 | 15 778.00 | 426 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | | 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 417.00 | 73 383.00 | 13 280.00 | 54 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 417.00 | 73 383.00 | 13 280.00 | 54 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 229.00 | 73 383.00 | 13 280.00 | 55 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 885.00 | 558 885.00 | | 558 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 082.00 | 301 082.00 | | 301 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 801.00 | 610 505.00 | 2 296.00 | 612 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 435.00 | 11 832.00 | 27 603.00 | 39 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 062.00 | 612 766.00 | 2 296.00 | 615 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 120.00 | 1 091 517.00 | 27 603.00 | 1 119 120.00 |