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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 317.00 | 174 488.00 | 50 829.00 | 225 317.00 |
AP Constructions | 89 389.00 | 3 961.00 | 85 428.00 | 89 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 603.00 | 1 368 298.00 | 276 305.00 | 1 644 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 889.00 | 1 546 747.00 | 434 142.00 | 1 980 889.00 |
BT Marchandises | 382 129.00 | | 382 129.00 | 382 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 116.00 | 38 313.00 | 1 225 803.00 | 1 264 116.00 |
BZ Autres créances | 1 262 915.00 | | 1 262 915.00 | 1 262 915.00 |
CF Disponibilités | 2 294 936.00 | | 2 294 936.00 | 2 294 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 983.00 | 38 313.00 | 5 359 670.00 | 5 397 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 872.00 | 1 585 059.00 | 5 793 813.00 | 7 378 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 043.00 | 38 566.00 | | 231 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 764.00 | 192 478.00 | | -2 288 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 802 521.00 | 486 243.00 | | -1 802 521.00 |
DP Provisions pour risques | 263 447.00 | 279 660.00 | | 263 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 447.00 | 279 660.00 | | 263 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 204 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 1 625.00 | | 1 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 944.00 | 436 128.00 | | 454 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 085.00 | 2 751 920.00 | | 5 312 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 709.00 | 1 430 690.00 | | 1 460 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 201.00 | 158 616.00 | | 8 201.00 |
EA Autres dettes | 34 711.00 | 51 494.00 | | 34 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 600.00 | 25 111.00 | | 60 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 887.00 | 7 060 426.00 | | 7 332 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 813.00 | 7 826 329.00 | | 5 793 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 943.00 | 4 424 298.00 | | 6 877 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 872.00 | | 1 855 872.00 | 1 855 872.00 |
FD Production vendue biens | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
FG Production vendue services | 21 510 208.00 | | 21 510 208.00 | 21 510 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 370 492.00 | | 23 370 492.00 | 23 370 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 602 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 999 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 701 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 697 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 201.00 | 106 839.00 | | 1 216 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 201.00 | 106 839.00 | | 1 216 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 550.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216 201.00 | 106 839.00 | | 1 216 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 357.00 | 107 389.00 | | 1 216 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -550.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -2 133.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 844 209.00 | 23 105 212.00 | | 24 844 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 132 973.00 | 22 912 734.00 | | 27 132 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 764.00 | 192 478.00 | | -2 288 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 020.00 | | 435 664.00 | 4 463 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917 795.00 | 1 980 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 221.00 | 225 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884 574.00 | 1 750 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 096.00 | | 66 442.00 | 192 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 268.00 | | 369 147.00 | 4 266 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | 75.00 | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 898.00 | 357 373.00 | 1 432 524.00 | 2 621 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 546.00 | 24 943.00 | | 149 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 352.00 | 332 430.00 | 1 432 524.00 | 2 472 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 660.00 | 54 397.00 | 70 610.00 | 279 660.00 |
6T Sur comptes clients | 129 996.00 | 10 042.00 | 101 725.00 | 129 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 996.00 | 10 042.00 | 101 725.00 | 129 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 655.00 | 64 439.00 | 172 335.00 | 409 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 439.00 | 172 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 085.00 | 5 312 085.00 | | 5 312 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 201.00 | 533 201.00 | | 533 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 438.00 | 717 438.00 | | 717 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 292.00 | 1 227 292.00 | | 1 227 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VB T. V. A. | 296 529.00 | 296 529.00 | | 296 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204 844.00 | | | 2 204 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 387.00 | 704 387.00 | | 704 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 887.00 | 193 887.00 | | 193 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 648.00 | 2 720 918.00 | 4 730.00 | 2 725 648.00 |
VW T.V.A. | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 943.00 | 6 877 943.00 | | 6 877 943.00 |