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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 947.00 | 15 866.00 | 4 081.00 | 19 947.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 12 342.00 | 7 308.00 | 19 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 729.00 | 51 542.00 | 83 186.00 | 134 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 672.00 | 90 049.00 | 20 622.00 | 110 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 333.00 | 169 799.00 | 146 534.00 | 316 333.00 |
BT Marchandises | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 242.00 | | 195 242.00 | 195 242.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 867.00 | | 313 867.00 | 313 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 200.00 | 169 799.00 | 460 401.00 | 630 200.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 619.00 | | | 215 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 401.00 | | | 460 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 836.00 | | | 133 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 429.00 | | 108 988.00 | 211 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 317 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 246 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 557.00 | | 108 928.00 | 140 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 60.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 284.00 | 36 234.00 | 2 643.00 | 102 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 7 409.00 | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | 28 825.00 | 2 643.00 | 88 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 430.00 | 51 135.00 | 102 881.00 | 172 430.00 |
VP Divers | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 509.00 | 182 469.00 | 1 040.00 | 183 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 817.00 | 159 522.00 | 102 881.00 | 280 817.00 |