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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 1 975.00 | 325.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 242 921.00 | 108 459.00 | 134 462.00 | 242 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 484.00 | 163 229.00 | 59 254.00 | 222 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 850.00 | 107 840.00 | 17 010.00 | 124 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 492.00 | 383 634.00 | 279 859.00 | 663 492.00 |
BT Marchandises | 229 981.00 | 4 830.00 | 225 151.00 | 229 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
BZ Autres créances | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CF Disponibilités | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 605.00 | 4 830.00 | 474 775.00 | 479 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 097.00 | 388 464.00 | 754 633.00 | 1 143 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 250 622.00 | 214 860.00 | | 250 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 102.00 | 65 754.00 | | 70 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 855.00 | 13 692.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 390 179.00 | 344 906.00 | | 390 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 605.00 | 161 318.00 | | 123 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 437.00 | 25 988.00 | | 19 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 008.00 | 173 091.00 | | 135 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 152.00 | 56 481.00 | | 86 152.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 454.00 | 417 130.00 | | 364 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 633.00 | 762 036.00 | | 754 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 577.00 | | 61 259.00 | 643 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 843.00 | 7 500.00 | 663 492.00 | 33 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 843.00 | 7 500.00 | 592 556.00 | 33 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 640.00 | | 61 259.00 | 572 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 695.00 | 37 438.00 | 7 500.00 | 353 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 565.00 | 37 438.00 | 7 500.00 | 351 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 750.00 | 4 830.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 4 830.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 4 830.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 147 919.00 | 147 919.00 | | 147 919.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 605.00 | 46 488.00 | 77 117.00 | 123 605.00 |
VI Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 220.00 | 197 220.00 | | 197 220.00 |
VW T.V.A. | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 454.00 | 287 337.00 | 77 117.00 | 364 454.00 |