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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
AN Terrains | 54 992.00 | 23 275.00 | 31 717.00 | 54 992.00 |
AP Constructions | 379 098.00 | 374 830.00 | 4 268.00 | 379 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 918.00 | 290 377.00 | 134 541.00 | 424 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 587.00 | 1 243 686.00 | 259 901.00 | 1 503 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 950.00 | 1 933 077.00 | 1 469 873.00 | 3 402 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 595 192.00 | | 595 192.00 | 595 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 866.00 | 11 744.00 | 63 122.00 | 74 866.00 |
BZ Autres créances | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CF Disponibilités | 216 388.00 | | 216 388.00 | 216 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 418.00 | 11 744.00 | 1 138 674.00 | 1 150 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 368.00 | 1 944 821.00 | 2 608 548.00 | 4 553 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 801.00 | 679 801.00 | | 679 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
DG Autres réserves | 293 293.00 | 208 310.00 | | 293 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 536.00 | 84 984.00 | | 164 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 494.00 | 1 004 958.00 | | 1 169 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 008.00 | 39 140.00 | | 263 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 095.00 | 392 521.00 | | 385 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 058.00 | 777 266.00 | | 622 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 720.00 | 152 354.00 | | 156 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 248.00 | 402.00 | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 4 957.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 053.00 | 1 366 638.00 | | 1 439 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 548.00 | 2 371 596.00 | | 2 608 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 712.00 | 107 365.00 | | 1 825 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 803.00 | 107 365.00 | | 1 824 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 247.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 991.00 | | 16 247.00 | 27 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 991.00 | | 16 247.00 | 27 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 103.00 | 416 060.00 | 232 043.00 | 648 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 058.00 | 622 058.00 | | 622 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 721.00 | 156 721.00 | | 156 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 176.00 | 338 176.00 | | 338 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 176.00 | 338 176.00 | | 338 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 053.00 | 1 207 010.00 | 232 043.00 | 1 439 053.00 |