| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AP Constructions | 13 685.00 | 2 587.00 | 11 098.00 | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 692.00 | 204 176.00 | 23 516.00 | 227 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 388.00 | 110 884.00 | 72 504.00 | 183 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 014.00 | 323 609.00 | 504 405.00 | 828 014.00 |
BN En cours de production de biens | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BT Marchandises | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 219.00 | | 138 219.00 | 138 219.00 |
BZ Autres créances | 153 377.00 | | 153 377.00 | 153 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
CF Disponibilités | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 869.00 | | 778 869.00 | 778 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 882.00 | 323 608.00 | 1 283 273.00 | 1 606 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 399 206.00 | 716 698.00 | | 399 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 072.00 | 87 508.00 | | 138 072.00 |
DL TOTAL (I) | 893 678.00 | 1 160 606.00 | | 893 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 943.00 | 168 107.00 | | 193 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 522.00 | 232 321.00 | | 194 522.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 844.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 596.00 | 402 272.00 | | 389 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 273.00 | 1 562 878.00 | | 1 283 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 068.00 | | 226 068.00 | 226 068.00 |
FG Production vendue services | 2 218 374.00 | | 2 218 374.00 | 2 218 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 442.00 | | 2 444 442.00 | 2 444 442.00 |
FM Production stockée | | | -3 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | 10 500.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 10 500.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 965.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 775.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | 5 725.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 656.00 | 17 136.00 | | 50 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 517.00 | 2 338 524.00 | | 2 446 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 445.00 | 2 251 016.00 | | 2 308 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 072.00 | 87 508.00 | | 138 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 943.00 | 193 943.00 | | 193 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 787.00 | 291 596.00 | 13 191.00 | 304 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 723.00 | 295 532.00 | 13 191.00 | 308 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 598.00 | 389 598.00 | | 389 598.00 |