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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 544.00 | 55 107.00 | 11 437.00 | 66 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 883.00 | 57 966.00 | 265 917.00 | 323 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 051.00 | 50 630.00 | 453 420.00 | 504 051.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 773.00 | 50 630.00 | 597 143.00 | 647 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 656.00 | 108 596.00 | 863 060.00 | 971 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 466 349.00 | | | 466 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DL TOTAL (I) | 490 543.00 | | | 490 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 894.00 | | | 147 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
EA Autres dettes | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 018.00 | | | 371 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 060.00 | | | 863 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 129.00 | | | 278 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 617.00 | 27 808.00 | 1 280 425.00 | 1 252 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 617.00 | 27 808.00 | 1 280 425.00 | 1 252 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 630.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 035.00 | | | 1 313 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 741.00 | | | 1 298 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 826.00 | | 5 057.00 | 318 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 339.00 | | | 237 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 487.00 | | 5 057.00 | 61 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 255.00 | 5 711.00 | | 52 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | 5 711.00 | | 49 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 185.00 | 50 630.00 | 31 185.00 | 31 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 185.00 | 50 630.00 | 31 185.00 | 31 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 685.00 | 50 630.00 | 31 185.00 | 32 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 630.00 | 31 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 443 294.00 | 443 294.00 | | 443 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 147 894.00 | | 147 894.00 | 147 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 110.00 | 515 110.00 | 20 000.00 | 535 110.00 |
VW T.V.A. | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 293.00 | 215 399.00 | 147 894.00 | 363 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 024.00 | | | 351 024.00 |
ST Autres comptes | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
YT Sous‐traitance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 648.00 | | | 599 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |